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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 3 920.00 | 400.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 066.00 | 146 140.00 | 242 926.00 | 389 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 386.00 | 150 060.00 | 243 326.00 | 393 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 11 667.00 | 2 333.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 190 707.00 | | 190 707.00 | 190 707.00 |
084 Disponibilités | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 695.00 | 11 667.00 | 534 028.00 | 545 695.00 |
110 Total général Actif | 939 080.00 | 161 727.00 | 777 354.00 | 939 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 997.00 | 519 794.00 | | 470 997.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 119.00 | 1 960.00 | | 3 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 616.00 | 521 754.00 | | 481 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 617.00 | 229 527.00 | | 195 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 108.00 | -4 103.00 | | 2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 94 566.00 | 98 518.00 | | 94 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | 15 887.00 | | 6 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 236.00 | 87 322.00 | | 77 236.00 |
252 Charges sociales | 7 493.00 | 13 110.00 | | 7 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 166.00 | 20 779.00 | | 26 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 667.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 565.00 | 472 714.00 | | 409 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 052.00 | 49 040.00 | | 72 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 766.00 | 16 832.00 | | 92 766.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 087.00 | 22 279.00 | | 93 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 680.00 | 43 568.00 | | 61 680.00 |