| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 29 890.00 | 8 018.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 285.00 | 30 068.00 | 48 218.00 | 78 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
084 Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
110 Total général Actif | 112 489.00 | 30 068.00 | 82 421.00 | 112 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
252 Charges sociales | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |