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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 32 952.00 | 4 956.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 285.00 | 33 130.00 | 45 156.00 | 78 285.00 |
060 Stock marchandises | -609.00 | | -609.00 | -609.00 |
072 Créances – Autres | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
084 Disponibilités | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
110 Total général Actif | 187 381.00 | 33 130.00 | 154 251.00 | 187 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
252 Charges sociales | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 178.00 | | | 178.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |