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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 2 096.00 | 3 294.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 051.00 | 2 716.00 | 40 335.00 | 43 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 880.00 | 33 364.00 | 11 516.00 | 44 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 473.00 | 38 176.00 | 66 297.00 | 104 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 373.00 | 73 852.00 | 2 192 520.00 | 2 266 373.00 |
BZ Autres créances | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
CF Disponibilités | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 054.00 | 73 852.00 | 2 805 202.00 | 2 879 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 527.00 | 112 029.00 | 2 871 499.00 | 2 983 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 276.00 | 143 745.00 | | 184 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 548.00 | 40 530.00 | | 85 548.00 |
DL TOTAL (I) | 489 823.00 | 404 276.00 | | 489 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 359.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 695.00 | | | 1 189 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 541.00 | 412 818.00 | | 524 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 921.00 | 405 773.00 | | 665 921.00 |
EA Autres dettes | | 517 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 675.00 | 1 336 211.00 | | 2 381 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 499.00 | 1 740 487.00 | | 2 871 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 675.00 | 1 336 211.00 | | 2 381 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 359.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 322.00 | | 52 151.00 | 52 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | | 43 051.00 | 44 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 9 100.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 14 195.00 | | 23 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 1 797.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 12 399.00 | | 23 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 926.00 | 73 852.00 | 36 926.00 | 36 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 926.00 | 73 852.00 | 36 926.00 | 36 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 926.00 | 73 852.00 | 36 926.00 | 36 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 852.00 | 36 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 541.00 | 524 541.00 | | 524 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 198.00 | 2 020 198.00 | | 2 020 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 175.00 | 246 175.00 | | 246 175.00 |
VB T. V. A. | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 695.00 | 1 189 695.00 | | 1 189 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 911.00 | 2 552 911.00 | | 2 552 911.00 |
VW T.V.A. | 446 413.00 | 446 413.00 | | 446 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 675.00 | 2 381 675.00 | | 2 381 675.00 |