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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 96.00 | 477.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 555.00 | 44 976.00 | 1 579.00 | 46 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 939.00 | 209 235.00 | 1 162 705.00 | 1 371 939.00 |
BZ Autres créances | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
CF Disponibilités | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 638.00 | 209 235.00 | 1 438 403.00 | 1 647 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 193.00 | 254 211.00 | 1 439 982.00 | 1 694 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 139.00 | 269 823.00 | | -1 432 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | -1 701 962.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 137.00 | -1 212 139.00 | | -1 204 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 715.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 362.00 | 2 247 121.00 | | 2 229 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 058.00 | 357 256.00 | | 191 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 419.00 | 300 377.00 | | 223 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 119.00 | 2 905 468.00 | | 2 644 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 982.00 | 1 693 329.00 | | 1 439 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 119.00 | 2 905 468.00 | | 2 644 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 715.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 106.00 | | 573.00 | 96 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 124.00 | 46 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 784.00 | 45 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | | 573.00 | 88 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 5 290.00 | 15 216.00 | 54 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 599.00 | 4 492.00 | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 4 691.00 | 10 724.00 | 51 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 890.00 | 209 235.00 | 168 890.00 | 168 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 890.00 | 209 235.00 | 168 890.00 | 168 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 890.00 | 209 235.00 | 168 890.00 | 168 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 235.00 | 168 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 058.00 | 191 058.00 | | 191 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 725.00 | 1 043 725.00 | | 1 043 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 215.00 | 328 215.00 | | 328 215.00 |
VB T. V. A. | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 362.00 | 2 229 362.00 | | 2 229 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 291.00 | 1 520 189.00 | 1 102.00 | 1 521 291.00 |
VW T.V.A. | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 119.00 | 2 644 119.00 | | 2 644 119.00 |