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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 595.00 | 39 803.00 | 27 792.00 | 67 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 43 904.00 | 33 487.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 186.00 | 83 707.00 | 63 479.00 | 147 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 062.00 | 11 500.00 | 176 562.00 | 188 062.00 |
BZ Autres créances | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CF Disponibilités | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 930.00 | 11 500.00 | 386 430.00 | 397 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 116.00 | 95 207.00 | 449 909.00 | 545 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 82 321.00 | 18 604.00 | | 82 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 94 317.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 88 860.00 | 114 571.00 | | 88 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 649.00 | 1 017.00 | | 200 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 116 849.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | 139 652.00 | | 77 916.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 3 940.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 049.00 | 265 860.00 | | 361 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 909.00 | 380 431.00 | | 449 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 049.00 | 265 860.00 | | 361 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 695.00 | | 1 063 695.00 | 1 063 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 695.00 | | 1 063 695.00 | 1 063 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 597.00 | 482.00 | | 24 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 861.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 637.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 437.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 28 373.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 577.00 | 965 042.00 | | 1 110 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 689.00 | 870 726.00 | | 1 105 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 94 317.00 | | 4 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 632.00 | | 18 553.00 | 128 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 433.00 | | 18 553.00 | 126 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 27 606.00 | | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 101.00 | 27 606.00 | | 56 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 233.00 | 11 500.00 | 22 233.00 | 22 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 233.00 | 11 500.00 | 22 233.00 | 22 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 233.00 | 11 500.00 | 22 233.00 | 22 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 759.00 | 252 558.00 | 2 200.00 | 254 759.00 |
VW T.V.A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 049.00 | 361 049.00 | | 361 049.00 |