| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 595.00 | 53 327.00 | 14 268.00 | 67 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 57 505.00 | 19 886.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 186.00 | 110 832.00 | 36 353.00 | 147 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BN En cours de production de biens | 155 158.00 | | 155 158.00 | 155 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 572.00 | 11 500.00 | 163 072.00 | 174 572.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 102.00 | 11 500.00 | 445 601.00 | 457 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 286.00 | 122 332.00 | 481 954.00 | 604 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 87 210.00 | 82 321.00 | | 87 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 068.00 | 4 889.00 | | -69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 19 792.00 | 88 860.00 | | 19 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 817.00 | 200 649.00 | | 197 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 78 164.00 | | 131 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 108.00 | 77 916.00 | | 94 108.00 |
EA Autres dettes | 38 132.00 | 4 320.00 | | 38 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 163.00 | 361 049.00 | | 462 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 954.00 | 449 909.00 | | 481 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 891.00 | 361 049.00 | | 304 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 204.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 153.00 | | 834 153.00 | 834 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 153.00 | | 834 153.00 | 834 153.00 |
FM Production stockée | | | 155 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | 24 597.00 | | 17 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -450.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 932.00 | 1 110 577.00 | | 1 007 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 000.00 | 1 105 689.00 | | 1 077 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 068.00 | 4 889.00 | | -69 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 977.00 | 34 506.00 | | 38 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 707.00 | 27 125.00 | | 83 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 707.00 | 27 125.00 | | 83 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VC Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 726.00 | 39 455.00 | 157 284.00 | 196 726.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 558.00 | 277 358.00 | 2 200.00 | 279 558.00 |
VW T.V.A. | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 163.00 | 304 891.00 | 157 284.00 | 462 163.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |