| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 910.00 | 3 276.00 | 7 634.00 | 10 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 2 421.00 | 1 455.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 7 426.00 | 6 916.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 131.00 | 13 124.00 | 16 006.00 | 29 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 181.00 | 13 124.00 | 137 056.00 | 150 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 606.00 | 56 379.00 | | 58 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 2 227.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 62 519.00 | 59 606.00 | | 62 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 14 576.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 21 040.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 886.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 536.00 | 36 504.00 | | 74 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 056.00 | 96 110.00 | | 137 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 536.00 | 36 504.00 | | 74 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 550.00 | 29 975.00 | | 24 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 555.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -555.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 393.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 910.00 | 182 724.00 | | 211 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 997.00 | 180 497.00 | | 208 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 2 227.00 | | 2 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | 7 699.00 | | 8 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 294.00 | | 6 838.00 | 22 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | 6 838.00 | 22 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 4 795.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 4 795.00 | | 8 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |