| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 910.00 | 4 367.00 | 6 543.00 | 10 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 3 344.00 | 2 281.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 11 889.00 | 29 018.00 | 40 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 195.00 | 19 601.00 | 41 593.00 | 61 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 173.00 | 6 855.00 | 86 318.00 | 93 173.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 193.00 | 6 855.00 | 147 338.00 | 154 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 388.00 | 26 456.00 | 188 932.00 | 215 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 519.00 | 58 606.00 | | 61 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 2 913.00 | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 92 060.00 | 62 519.00 | | 92 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 321.00 | 40 000.00 | | 39 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 18 034.00 | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 5 320.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 11 182.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 871.00 | 74 538.00 | | 96 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 932.00 | 137 056.00 | | 188 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 084.00 | | 253 084.00 | 253 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 084.00 | | 253 084.00 | 253 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 082.00 | 24 550.00 | | 21 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 24.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -24.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 519.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 087.00 | 211 910.00 | | 253 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 546.00 | 208 997.00 | | 223 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | 2 913.00 | | 29 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 8 853.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 131.00 | | 34 750.00 | 29 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 61 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 57 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | | 31 000.00 | 29 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125.00 | 8 548.00 | 2 071.00 | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 8 548.00 | 2 071.00 | 13 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 8 280.00 | 31 042.00 | 39 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 872.00 | 65 830.00 | 31 042.00 | 96 872.00 |