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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 2 405.00 | 871.00 | 3 276.00 |
AP Constructions | 258 133.00 | 50 715.00 | 207 418.00 | 258 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 721.00 | 4 930.00 | 12 791.00 | 17 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 719.00 | 109 099.00 | 208 619.00 | 317 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AX Avances et acomptes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 506.00 | 167 150.00 | 479 356.00 | 646 506.00 |
BT Marchandises | 565 800.00 | 18 898.00 | 546 902.00 | 565 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
CF Disponibilités | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 813.00 | 18 898.00 | 914 915.00 | 933 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 319.00 | 186 048.00 | 1 394 271.00 | 1 580 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DH Report à nouveau | -43 965.00 | | | -43 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 336.00 | | | 909 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | | | 368 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 682.00 | | | 1 345 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 271.00 | | | 1 394 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 807.00 | | | 1 028 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 442.00 | | 1 422 442.00 | 1 422 442.00 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 556.00 | | 1 423 556.00 | 1 423 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 43 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 308.00 | | | 419 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 468.00 | | | 1 874 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 043.00 | | | 1 804 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 685.00 | | 66 833.00 | 580 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419.00 | 593.00 | 646 506.00 | 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 593.00 | 593 572.00 | 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 752.00 | | 66 833.00 | 527 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 231.00 | 78 512.00 | 593.00 | 89 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 092.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 917.00 | 77 420.00 | 593.00 | 87 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 968.00 | 2 130.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 071.00 | 18 898.00 | 13 071.00 | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | 18 898.00 | 13 071.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 039.00 | 21 028.00 | 18 039.00 | 18 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 612.00 | 85 737.00 | 316 875.00 | 402 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 368 019.00 | | 368 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VC Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 506 725.00 | 506 725.00 | | 506 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 015.00 | 278 358.00 | 49 658.00 | 328 015.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 682.00 | 1 028 807.00 | 316 875.00 | 1 345 682.00 |