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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 058.00 | 1 326.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 644 158.00 | 150 998.00 | 493 160.00 | 644 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 12 398.00 | 25 433.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 325.00 | 248 285.00 | 451 040.00 | 699 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 684.00 | 415 738.00 | 1 091 946.00 | 1 507 684.00 |
BT Marchandises | 1 350 207.00 | 46 883.00 | 1 303 324.00 | 1 350 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
CF Disponibilités | 487 647.00 | | 487 647.00 | 487 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 315.00 | 46 883.00 | 2 173 432.00 | 2 220 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 999.00 | 462 621.00 | 3 265 377.00 | 3 727 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
DH Report à nouveau | -26 202.00 | | | -26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 987.00 | -26 202.00 | | -46 987.00 |
DL TOTAL (I) | -26 730.00 | 20 257.00 | | -26 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 888.00 | 3 683.00 | | 13 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 888.00 | 3 683.00 | | 13 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 280.00 | 1 802 668.00 | | 2 399 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 421.00 | 1 299 163.00 | | 719 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 214.00 | 82 873.00 | | 159 214.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 219.00 | 3 184 704.00 | | 3 278 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 377.00 | 3 208 645.00 | | 3 265 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399 280.00 | | | 2 399 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 132.00 | | 3 796 132.00 | 3 796 132.00 |
FG Production vendue services | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 962.00 | | 3 814 962.00 | 3 814 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 111 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | 430 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 430 000.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 879.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 085.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 994.00 | 427 915.00 | | 419 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 024.00 | 2 370 692.00 | | 4 280 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 011.00 | 2 396 894.00 | | 4 327 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 987.00 | -26 202.00 | | -46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 087.00 | | 51 142.00 | 1 498 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 600.00 | 8 945.00 | 1 507 684.00 | 32 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 8 945.00 | 1 381 831.00 | 32 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 768.00 | | 49 608.00 | 1 373 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 935.00 | | 1 534.00 | 118 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 997.00 | 168 686.00 | 8 945.00 | 255 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 703.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 642.00 | 167 984.00 | 8 945.00 | 252 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 683.00 | 13 888.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 529.00 | 46 883.00 | 34 529.00 | 34 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 529.00 | 46 883.00 | 34 529.00 | 34 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 212.00 | 60 771.00 | 38 212.00 | 38 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 355.00 | 198 438.00 | 592 542.00 | 874 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 421.00 | 719 421.00 | | 719 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 926.00 | 1 524 926.00 | | 1 524 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VP Divers | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 929.00 | 382 460.00 | 120 469.00 | 502 929.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 219.00 | 2 602 302.00 | 592 542.00 | 3 278 219.00 |