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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 6 817.00 | 5 661.00 | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 42 097.00 | 89 209.00 | 131 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 343.00 | 48 914.00 | 404 429.00 | 453 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 825.00 | 48 914.00 | 444 911.00 | 493 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 474.00 | -94 864.00 | | -72 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 832.00 | 22 391.00 | | 80 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458.00 | -72 374.00 | | 8 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 555.00 | 197 343.00 | | 165 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 302.00 | 124 302.00 | | 109 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 11 955.00 | | 27 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 587.00 | 156 628.00 | | 38 587.00 |
EA Autres dettes | 95 077.00 | 40 218.00 | | 95 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 454.00 | 530 445.00 | | 436 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 911.00 | 458 072.00 | | 444 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 454.00 | 530 445.00 | | 436 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 749.00 | | 24 595.00 | 428 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 560.00 | | | 309 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 189.00 | | 24 595.00 | 119 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 200.00 | 15 714.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 15 714.00 | | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 789.00 | 28 830.00 | 121 075.00 | 157 789.00 |
VI Groupe et associés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 454.00 | 307 495.00 | 121 075.00 | 436 454.00 |