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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 309 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 177 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 529 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 478.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 814 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 76 334.00 | 8 358.00 | | 76 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 011.00 | 67 986.00 | | 182 011.00 |
DL TOTAL (I) | 258 455.00 | 76 444.00 | | 258 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 348.00 | 295 837.00 | | 289 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 315.00 | 106 516.00 | | 59 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 10 534.00 | | 92 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 51 074.00 | | 79 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | 274.00 | | 10 557.00 |
EA Autres dettes | 25 066.00 | 44 053.00 | | 25 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 597.00 | 508 287.00 | | 555 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 051.00 | 584 731.00 | | 814 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 597.00 | 508 287.00 | | 555 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 628.00 | | 160 809.00 | 472 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 910.00 | 632 527.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 322 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 560.00 | | | 309 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 068.00 | | 160 809.00 | 163 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 32 996.00 | 910.00 | 70 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | 32 996.00 | 910.00 | 70 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 348.00 | 289 348.00 | | 289 348.00 |
VI Groupe et associés | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 597.00 | 555 597.00 | | 555 597.00 |