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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 315.00 | | 399 315.00 | 399 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 506.00 | | 450 506.00 | 450 506.00 |
CU Autres participations | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 1 000.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 507.00 | -19 169.00 | | -23 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 814.00 | -4 339.00 | | 104 814.00 |
DL TOTAL (I) | 276 806.00 | -22 507.00 | | 276 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 807.00 | 166 891.00 | | 143 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729.00 | 62 502.00 | | 29 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 699.00 | 229 468.00 | | 173 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | 206 961.00 | | 450 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 556.00 | 86 262.00 | | 53 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 550.00 | 134.00 | | 116 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736.00 | 4 473.00 | | 11 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 814.00 | -4 339.00 | | 104 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 815.00 | | 194 500.00 | 204 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 815.00 | | 194 500.00 | 204 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 787.00 | 23 644.00 | 114 712.00 | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 699.00 | 53 556.00 | 114 712.00 | 173 699.00 |