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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 315.00 | | 399 315.00 | 399 315.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 660.00 | | 415 660.00 | 415 660.00 |
CU Autres participations | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 74 901.00 | 61 806.00 | | 74 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021.00 | 13 095.00 | | 35 021.00 |
DL TOTAL (I) | 324 922.00 | 289 901.00 | | 324 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 790.00 | 120 632.00 | | 88 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 22 000.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 738.00 | 142 633.00 | | 90 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 660.00 | 432 533.00 | | 415 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 288.00 | 16 899.00 | | 38 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266.00 | 3 804.00 | | 3 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 021.00 | 13 095.00 | | 35 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 747.00 | 32 184.00 | 56 520.00 | 88 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 738.00 | 34 175.00 | 56 520.00 | 90 738.00 |