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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 346.00 | | 851 346.00 | 851 346.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 040.00 | | 916 040.00 | 916 040.00 |
CU Autres participations | 851 346.00 | | 851 346.00 | 851 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 457.00 | 21 153.00 | | 80 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 118.00 | 59 304.00 | | 90 118.00 |
DK Provisions réglementées | 10 726.00 | 6 127.00 | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 192 301.00 | 97 583.00 | | 192 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 157.00 | 606 778.00 | | 723 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 539.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 740.00 | 632 827.00 | | 723 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 040.00 | 730 411.00 | | 916 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 374.00 | 632 827.00 | | 79 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 3 833.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -3 833.00 | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 298.00 | 75 276.00 | | 108 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 180.00 | 15 972.00 | | 18 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 118.00 | 59 304.00 | | 90 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 794.00 | | 185 468.00 | 679 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 916.00 | 851 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 916.00 | 851 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 794.00 | | 185 468.00 | 679 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 127.00 | 4 600.00 | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | 4 600.00 | | 6 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 157.00 | 78 792.00 | 296 556.00 | 723 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 740.00 | 79 374.00 | 296 556.00 | 723 740.00 |