| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 028.00 | | 838 028.00 | 838 028.00 |
BZ Autres créances | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CF Disponibilités | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 043.00 | | 276 043.00 | 276 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 071.00 | | 1 114 071.00 | 1 114 071.00 |
CU Autres participations | 838 028.00 | | 838 028.00 | 838 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 809.00 | 253 745.00 | | 337 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 056.00 | 84 064.00 | | 239 056.00 |
DK Provisions réglementées | 22 889.00 | 20 364.00 | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 610 754.00 | 369 173.00 | | 610 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 316.00 | 577 660.00 | | 503 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 316.00 | 577 660.00 | | 503 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 071.00 | 946 833.00 | | 1 114 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 735.00 | 79 411.00 | | 79 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 525.00 | 4 819.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 4 819.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -4 819.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 977.00 | 100 182.00 | | 251 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920.00 | 16 118.00 | | 12 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 056.00 | 84 064.00 | | 239 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 528.00 | | 500.00 | 837 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 528.00 | | 500.00 | 837 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 364.00 | 2 525.00 | | 20 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 364.00 | 2 525.00 | | 20 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 316.00 | 79 735.00 | 309 945.00 | 503 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 316.00 | 79 735.00 | 309 945.00 | 503 316.00 |