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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 8.00 | 5 831.00 | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 623.00 | 10 345.00 | 10 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 966.00 | 631.00 | 99 336.00 | 99 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
110 Total général Actif | 124 615.00 | 631.00 | 123 985.00 | 124 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
252 Charges sociales | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |