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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 8 165.00 | 20 800.00 | 28 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 114.00 | 14 004.00 | 104 110.00 | 118 114.00 |
060 Stock marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
084 Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
110 Total général Actif | 208 659.00 | 14 004.00 | 194 655.00 | 208 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |