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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 2 013.00 | 7 217.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171.00 | 2 013.00 | 8 157.00 | 10 171.00 |
BT Marchandises | 212 795.00 | | 212 795.00 | 212 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | -1 924.00 | | -1 924.00 | -1 924.00 |
CF Disponibilités | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 223.00 | | 353 223.00 | 353 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 394.00 | 2 013.00 | 361 381.00 | 363 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 481.00 | 64 955.00 | | 139 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 574.00 | 74 525.00 | | 50 574.00 |
DL TOTAL (I) | 195 556.00 | 144 981.00 | | 195 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 105.00 | 23 614.00 | | 69 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 13 264.00 | | 12 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 150.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 33 554.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 8 024.00 | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 491.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 824.00 | 85 100.00 | | 165 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 381.00 | 230 081.00 | | 361 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401.00 | 3 769.00 | | 6 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 3 769.00 | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 585.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 585.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 105.00 | 63 704.00 | 5 401.00 | 69 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 792.00 | 20 642.00 | 150.00 | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 824.00 | 160 423.00 | 5 401.00 | 165 824.00 |