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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 53.00 | 776.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 742.00 | 5 725.00 | 108 017.00 | 113 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 962.00 | 5 779.00 | 111 183.00 | 116 962.00 |
BT Marchandises | 364 016.00 | | 364 016.00 | 364 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 171.00 | | 478 171.00 | 478 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 134.00 | 5 779.00 | 589 354.00 | 595 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 020.00 | 190 056.00 | | 255 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 656.00 | 64 964.00 | | 39 656.00 |
DL TOTAL (I) | 300 176.00 | 260 520.00 | | 300 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 352.00 | 57 540.00 | | 126 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 9 444.00 | | 4 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 340.00 | 2 000.00 | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 53 049.00 | | 133 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 6 217.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 3 441.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 178.00 | 131 694.00 | | 289 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 354.00 | 392 214.00 | | 589 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171.00 | | 106 791.00 | 10 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | 105 341.00 | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 450.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 2 842.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 842.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 352.00 | 54 859.00 | 66 536.00 | 126 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 687.00 | 35 087.00 | 1 600.00 | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 178.00 | 217 685.00 | 66 536.00 | 289 178.00 |