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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 493 139.00 | 190 066.00 | 2 303 072.00 | 2 493 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 6 128.00 | 18 871.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 291.00 | 97 491.00 | 386 799.00 | 484 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 918.00 | 293 687.00 | 3 173 231.00 | 3 466 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 978.00 | 293 687.00 | 3 491 291.00 | 3 784 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 944.00 | | | -214 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 251.00 | | | -74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 910 804.00 | | | 910 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 714.00 | | | 2 318 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 369.00 | | | 199 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 487.00 | | | 2 580 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 291.00 | | | 3 491 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 487.00 | | | 2 580 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 501.00 | | 477 501.00 | 477 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 501.00 | | 477 501.00 | 477 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 355.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 872.00 | | | 483 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 251.00 | | | -74 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 723.00 | | 275 945.00 | 3 205 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 3 466 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 3 402 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 235.00 | | 275 945.00 | 3 141 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 331.00 | 160 356.00 | 293 687.00 | 133 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 331.00 | 160 356.00 | 293 687.00 | 133 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 714.00 | 2 318 714.00 | | 2 318 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 077.00 | 80 949.00 | 3 128.00 | 84 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 488.00 | 2 580 488.00 | | 2 580 488.00 |