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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 497 474.00 | 293 187.00 | 2 204 287.00 | 2 497 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 9 253.00 | 15 746.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 385.00 | 161 677.00 | 365 706.00 | 527 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 348.00 | 464 117.00 | 3 050 230.00 | 3 514 348.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 443 621.00 | | 443 621.00 | 443 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 362.00 | | 472 362.00 | 472 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 710.00 | 464 117.00 | 3 522 593.00 | 3 986 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 196.00 | | | -289 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 215.00 | | | -273 215.00 |
DL TOTAL (I) | 637 588.00 | | | 637 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 176.00 | | | 214 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 397.00 | | | 2 295 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 068.00 | | | 346 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 004.00 | | | 2 885 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 593.00 | | | 3 522 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 555.00 | | | 2 677 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 722.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 864.00 | | | 419 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 215.00 | | | -273 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 918.00 | | 52 721.00 | 3 466 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 3 514 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 3 449 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 430.00 | | 52 721.00 | 3 402 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 687.00 | 175 722.00 | 5 291.00 | 293 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 687.00 | 175 722.00 | 5 291.00 | 293 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 068.00 | 346 068.00 | | 346 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 176.00 | 6 726.00 | 165 353.00 | 214 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 319.00 | 2 295 319.00 | | 2 295 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 176.00 | | | 214 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 28 741.00 | 3 128.00 | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 005.00 | 2 677 555.00 | 165 353.00 | 2 885 005.00 |