| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 059.00 | | 1 101 059.00 | 1 101 059.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 391.00 | | 1 103 391.00 | 1 103 391.00 |
CU Autres participations | 1 101 059.00 | | 1 101 059.00 | 1 101 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 899.00 | 493 899.00 | | 493 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
DG Autres réserves | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 206.00 | 53 387.00 | | 85 206.00 |
DK Provisions réglementées | 8 921.00 | 5 449.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 641 412.00 | 552 735.00 | | 641 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 931.00 | 548 922.00 | | 460 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 000.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 979.00 | 550 077.00 | | 461 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 391.00 | 1 102 811.00 | | 1 103 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | 5 449.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 5 449.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -5 449.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794.00 | 46 613.00 | | 14 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 206.00 | 53 387.00 | | 85 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 449.00 | 3 472.00 | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 3 472.00 | | 5 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 931.00 | 92 508.00 | 368 422.00 | 460 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 979.00 | 93 557.00 | 368 422.00 | 461 979.00 |