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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 059.00 | | 1 101 059.00 | 1 101 059.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 493.00 | | 1 103 493.00 | 1 103 493.00 |
CU Autres participations | 1 101 059.00 | | 1 101 059.00 | 1 101 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 899.00 | 493 899.00 | | 493 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
DG Autres réserves | 75 395.00 | 89 202.00 | | 75 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | -13 807.00 | | 38 168.00 |
DK Provisions réglementées | 15 865.00 | 12 393.00 | | 15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 672 717.00 | 631 077.00 | | 672 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 751.00 | 467 866.00 | | 426 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 1 886.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 776.00 | 470 752.00 | | 430 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 493.00 | 1 101 829.00 | | 1 103 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -3 472.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832.00 | 13 807.00 | | 16 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 168.00 | -13 807.00 | | 38 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 393.00 | 3 472.00 | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 3 472.00 | | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 751.00 | 85 694.00 | 341 057.00 | 426 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 776.00 | 89 719.00 | 341 057.00 | 430 776.00 |