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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 4 029.00 | 5 911.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 291.00 | 2 731.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 963.00 | 6 320.00 | 8 643.00 | 14 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 209.00 | | 388 209.00 | 388 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 173.00 | 6 320.00 | 396 852.00 | 403 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 713.00 | 51 429.00 | | 56 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 62 427.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 72 742.00 | 116 056.00 | | 72 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | 2 148.00 | | 34 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 34 829.00 | | 56 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 153.00 | 62 351.00 | | 117 153.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 110.00 | 99 328.00 | | 324 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 852.00 | 215 385.00 | | 396 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 685.00 | | 3 278.00 | 11 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | | 3 278.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 3 550.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 3 550.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 154.00 | 117 154.00 | | 117 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 110.00 | 324 110.00 | | 324 110.00 |