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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 5 985.00 | 1 387.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 006.00 | 7 073.00 | 43 933.00 | 51 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 13 058.00 | 45 321.00 | 58 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 892.00 | | 285 892.00 | 285 892.00 |
BZ Autres créances | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 388.00 | | 512 388.00 | 512 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 767.00 | 13 058.00 | 557 709.00 | 570 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 247.00 | 30 793.00 | | 49 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | 38 455.00 | | 9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 61 065.00 | 71 448.00 | | 61 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 886.00 | 100 000.00 | | 95 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | 75 616.00 | | 212 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 556.00 | 73 107.00 | | 110 556.00 |
EA Autres dettes | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 644.00 | 248 722.00 | | 496 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 709.00 | 320 170.00 | | 557 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 584.00 | 248 722.00 | | 425 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 849.00 | | 46 702.00 | 18 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 58 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 173.00 | 58 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | | 46 702.00 | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382.00 | 5 847.00 | 3 172.00 | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 5 847.00 | 3 172.00 | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
UX Autres créances clients | 281 940.00 | 281 940.00 | | 281 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 723.00 | 463 723.00 | | 463 723.00 |
VW T.V.A. | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 997.00 | 420 937.00 | 71 060.00 | 491 997.00 |