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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 1 897.00 | 3 728.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 962.00 | 21 875.00 | 102 087.00 | 123 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 457.00 | 23 772.00 | 120 685.00 | 144 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
110 Total général Actif | 182 264.00 | 23 772.00 | 158 492.00 | 182 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 091.00 | 218 264.00 | | 298 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 742.00 | 570.00 | | 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 896.00 | | | 896.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 8 151.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 556.00 | 226 984.00 | | 303 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 000.00 | 94 895.00 | | 84 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 492.00 | -3 005.00 | | -1 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 598.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 67 639.00 | 69 583.00 | | 67 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 403.00 | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 753.00 | 42 157.00 | | 97 753.00 |
252 Charges sociales | 20 762.00 | 6 027.00 | | 20 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 828.00 | 12 824.00 | | 14 828.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 273.00 | 223 547.00 | | 289 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 283.00 | 3 438.00 | | 14 283.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 043.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | -322.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 933.00 | 2 688.00 | | 10 933.00 |