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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 3 022.00 | 2 603.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 496.00 | 40 600.00 | 190 896.00 | 231 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 991.00 | 43 622.00 | 208 369.00 | 251 991.00 |
060 Stock marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
084 Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
110 Total général Actif | 312 785.00 | 43 622.00 | 269 163.00 | 312 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 984.00 | 298 091.00 | | 483 984.00 |
224 Production immobilisée | 1 170.00 | 742.00 | | 1 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 896.00 | | |
230 Autres produits | 6 242.00 | 3 828.00 | | 6 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 396.00 | 303 556.00 | | 491 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 051.00 | 84 000.00 | | 135 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 513.00 | -1 492.00 | | -2 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | 463.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 92 211.00 | 67 639.00 | | 92 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 5 311.00 | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 469.00 | 97 753.00 | | 129 469.00 |
252 Charges sociales | 20 156.00 | 20 762.00 | | 20 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 850.00 | 14 828.00 | | 19 850.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 504.00 | 289 273.00 | | 399 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 892.00 | 14 283.00 | | 91 892.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 237.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 2 117.00 | | 21 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 432.00 | 10 933.00 | | 71 432.00 |