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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 688.00 | 1 812.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 447.00 | 8 188.00 | 367 258.00 | 375 447.00 |
BT Marchandises | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 569.00 | 8 188.00 | 532 381.00 | 540 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
DL TOTAL (I) | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 657.00 | | | 256 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 759.00 | | | 395 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 381.00 | | | 532 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 700.00 | | 25 257.00 | 350 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 375 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 25 257.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 2 167.00 | 8 188.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 2 167.00 | 8 188.00 | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
UX Autres créances clients | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 657.00 | 31 263.00 | 128 064.00 | 256 657.00 |
VI Groupe et associés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 718.00 | 14 782.00 | 24 937.00 | 39 718.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 759.00 | 170 365.00 | 128 064.00 | 395 759.00 |