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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 8 825.00 | 2 948.00 | 11 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 842.00 | 10 325.00 | 390 518.00 | 400 842.00 |
BT Marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 624.00 | | 168 624.00 | 168 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 466.00 | 10 325.00 | 559 142.00 | 569 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
DL TOTAL (I) | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 351.00 | | | 350 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 142.00 | | | 559 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 447.00 | 25 395.00 | | 375 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 842.00 | | | 400 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 272.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | 22 123.00 | | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 2 136.00 | 10 325.00 | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 2 136.00 | 10 325.00 | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 568.00 | 31 617.00 | 129 609.00 | 225 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 056.00 | 13 996.00 | 47 060.00 | 61 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 351.00 | 156 400.00 | 129 609.00 | 350 351.00 |