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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 833.00 | 4 142.00 | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 500.00 | 7 961.00 | 155 539.00 | 163 500.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 775.00 | 8 794.00 | 159 981.00 | 168 775.00 |
060 Stock marchandises | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
084 Disponibilités | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 185.00 | | 173 185.00 | 173 185.00 |
110 Total général Actif | 341 960.00 | 8 794.00 | 333 165.00 | 341 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 914.00 | | | 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 202.00 | | | -31 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
252 Charges sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
262 Autres charges | 612.00 | | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 462.00 | | | -19 462.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |