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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 2 494.00 | 2 481.00 | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 213.00 | 36 100.00 | 188 113.00 | 224 213.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 487.00 | 38 594.00 | 190 893.00 | 229 487.00 |
060 Stock marchandises | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
072 Créances – Autres | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
084 Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
110 Total général Actif | 430 650.00 | 38 594.00 | 392 056.00 | 430 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 800 530.00 | | | 800 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
230 Autres produits | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 107.00 | | | 847 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 325.00 | | | 652 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 961.00 | | | -42 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
242 Autres charges externes. | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
252 Charges sociales | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 653.00 | | | 1 012 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 546.00 | | | -165 546.00 |
294 Charges financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -199 868.00 | | | -199 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |