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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 224.00 | 14 044.00 | 49 180.00 | 63 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 254.00 | 14 044.00 | 57 210.00 | 71 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 704.00 | | 250 704.00 | 250 704.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 488.00 | 14 044.00 | 378 444.00 | 392 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
DL TOTAL (I) | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 532.00 | | | 190 532.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 444.00 | | | 378 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | 816 690.00 | 840 690.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 816 690.00 | 840 690.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GE Autres charges | | | -95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 787.00 | | | 842 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 127.00 | | | 718 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 71 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 644.00 | 3 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 162.00 | 35 920.00 | 9 242.00 | 45 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 072.00 | 253 642.00 | 4 430.00 | 258 072.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 384.00 | 244 142.00 | 9 242.00 | 253 384.00 |