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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 147.00 | 196.00 | 213 951.00 | 214 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 478.00 | 37 742.00 | 42 736.00 | 80 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 285.00 | 37 938.00 | 278 347.00 | 316 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 610.00 | | 1 330 610.00 | 1 330 610.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CF Disponibilités | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 519.00 | | 1 653 519.00 | 1 653 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 805.00 | 37 938.00 | 1 931 867.00 | 1 969 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | 124 660.00 | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 122 415.00 | 125 060.00 | | 122 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 148.00 | 45 162.00 | | 623 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 080.00 | 16 691.00 | | 421 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 657.00 | 190 532.00 | | 762 657.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 999.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 451.00 | 253 384.00 | | 1 809 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 867.00 | 378 444.00 | | 1 931 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 927.00 | 208 222.00 | | 1 806 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 123.00 | | 3 998 123.00 | 3 998 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 123.00 | | 3 998 123.00 | 3 998 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 286.00 | 2 016.00 | | 31 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 38 897.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 894.00 | 842 787.00 | | 4 029 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 539.00 | 718 127.00 | | 4 032 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645.00 | 124 660.00 | | -2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 254.00 | | 248 631.00 | 71 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 316 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 214 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 214 147.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 224.00 | | 17 254.00 | 63 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 17 230.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 27 425.00 | 3 531.00 | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | 3 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 23 698.00 | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 302.00 | 230 302.00 | | 230 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 610.00 | 1 330 610.00 | | 1 330 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 448.00 | 600 448.00 | | 600 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 699.00 | 20 175.00 | 2 524.00 | 22 699.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 009.00 | 1 389 349.00 | 21 660.00 | 1 411 009.00 |
VW T.V.A. | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 451.00 | 1 806 927.00 | 2 524.00 | 1 809 451.00 |