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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 703.00 | 1 406.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 531.00 | 19 078.00 | 107 453.00 | 126 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 553.00 | 19 781.00 | 1 417 772.00 | 1 437 553.00 |
BT Marchandises | 156 433.00 | | 156 433.00 | 156 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 248 126.00 | | 248 126.00 | 248 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 099.00 | | 438 099.00 | 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 653.00 | 19 781.00 | 1 855 871.00 | 1 875 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
DL TOTAL (I) | 451 026.00 | | | 451 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 514.00 | | | 1 134 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 379.00 | | | 169 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 845.00 | | | 1 404 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 871.00 | | | 1 855 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 737.00 | | | 400 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 437 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 437 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 128 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 021.00 | 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 052.00 | 62 892.00 | 160.00 | 63 052.00 |
UX Autres créances clients | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 514.00 | 130 406.00 | 501 388.00 | 1 134 514.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 900.00 | | | 1 260 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 591.00 | 96 431.00 | 160.00 | 96 591.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 845.00 | 400 737.00 | 501 388.00 | 1 404 845.00 |