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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 572.00 | 64 542.00 | 70 030.00 | 134 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 312.00 | 66 652.00 | 1 436 660.00 | 1 503 312.00 |
BT Marchandises | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 978.00 | | 358 978.00 | 358 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 290.00 | 66 652.00 | 1 795 638.00 | 1 862 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
DL TOTAL (I) | 670 927.00 | | | 670 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 401.00 | | | 873 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 711.00 | | | 1 124 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 638.00 | | | 1 795 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 860.00 | | | 375 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 643.00 | | 9 220.00 | 1 495 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 136 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 1 503 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 961.00 | | 9 220.00 | 128 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 23 982.00 | | 42 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 23 982.00 | | 42 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 254.00 | 118 094.00 | 160.00 | 118 254.00 |
UX Autres créances clients | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 401.00 | 124 549.00 | 495 733.00 | 873 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 071.00 | 155 911.00 | 160.00 | 156 071.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 711.00 | 375 860.00 | 495 733.00 | 1 124 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YT Sous‐traitance | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |