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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 485.00 | 75 198.00 | 9 287.00 | 84 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 507.00 | 420 750.00 | 18 756.00 | 439 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BF Prêts | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 125.00 | 495 949.00 | 90 176.00 | 586 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CF Disponibilités | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 560.00 | 495 949.00 | 270 611.00 | 766 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DH Report à nouveau | -9 784.00 | -78 113.00 | | -9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 68 329.00 | | 53 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | 4 713.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 122 151.00 | 71 345.00 | | 122 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | 37 906.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 580.00 | | 36 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 699.00 | 72 186.00 | | 81 699.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 789.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 460.00 | 164 896.00 | | 148 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 611.00 | 236 241.00 | | 270 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 460.00 | 164 896.00 | | 148 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 793.00 | 25 933.00 | 4 777.00 | 474 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 793.00 | 25 933.00 | 4 777.00 | 474 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 964.00 | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 49 367.00 | 964.00 | 50 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |