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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 191 720.00 | 1 866.00 | 189 854.00 | 191 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 481.00 | 78 270.00 | 56 211.00 | 134 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 480.00 | 430 148.00 | 29 332.00 | 459 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 646.00 | 510 283.00 | 331 363.00 | 841 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CF Disponibilités | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 743.00 | 510 283.00 | 551 460.00 | 1 061 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 73 909.00 | 29 911.00 | | 73 909.00 |
DH Report à nouveau | | -9 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 740.00 | 53 782.00 | | -15 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 149.00 | 1 736.00 | | 19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 123 824.00 | 122 151.00 | | 123 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 266.00 | 29 422.00 | | 27 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 36 720.00 | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 81 700.00 | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 620.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 637.00 | 148 462.00 | | 427 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 460.00 | 270 611.00 | | 551 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 624 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | 2 976.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 178.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | 1 798.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | -2 554.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 146.00 | 795 930.00 | | 704 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 886.00 | 742 148.00 | | 719 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 740.00 | 53 782.00 | | -15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 949.00 | 21 989.00 | 7 655.00 | 495 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 949.00 | 21 989.00 | 7 655.00 | 495 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 966.00 | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 540.00 | 21 824.00 | 85 689.00 | 250 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 73 515.00 | 966.00 | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 637.00 | 198 921.00 | 85 689.00 | 427 637.00 |