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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 048.00 | 64 339.00 | 8 709.00 | 73 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 256.00 | 131 584.00 | 72 672.00 | 204 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 387.00 | 197 396.00 | 85 991.00 | 283 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 217 976.00 | | 217 976.00 | 217 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 838.00 | 197 396.00 | 337 442.00 | 534 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 577.00 | | | -9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 476.00 | | | 213 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 442.00 | | | 337 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 676.00 | | 776 676.00 | 776 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 676.00 | | 776 676.00 | 776 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 843.00 | | | 807 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 300.00 | | | 788 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 137.00 | 26 906.00 | 17 647.00 | 188 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 663.00 | 26 906.00 | 17 647.00 | 186 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 987.00 | 24 751.00 | 27 095.00 | 52 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 767.00 | 23 157.00 | 4 610.00 | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 476.00 | 185 240.00 | 27 095.00 | 213 476.00 |