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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 1 949.00 | 56 051.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 536.00 | 78 874.00 | 60 662.00 | 139 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 511.00 | 124 615.00 | 313 896.00 | 438 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 630.00 | 206 912.00 | 457 718.00 | 664 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 464.00 | | 224 464.00 | 224 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 613.00 | 206 912.00 | 767 701.00 | 974 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 263.00 | | | 345 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 699.00 | | | 658 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 701.00 | | | 767 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 606.00 | | | 377 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 820.00 | 45 768.00 | 59 676.00 | 220 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 949.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 346.00 | 43 819.00 | 59 676.00 | 219 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 263.00 | 64 170.00 | 246 810.00 | 345 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 554.00 | 18 944.00 | 4 610.00 | 23 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 699.00 | 377 606.00 | 246 810.00 | 658 699.00 |