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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 320.00 | 116 687.00 | 4 633.00 | 121 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 527.00 | 125 845.00 | 4 682.00 | 130 527.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 393.00 | 125 845.00 | 39 548.00 | 165 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | -10 768.00 | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 000.00 | 1 185.00 | | -14 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 173.00 | -1 198.00 | | -15 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 3 703.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 17 579.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | 11 877.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 721.00 | 33 175.00 | | 54 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 548.00 | 31 976.00 | | 39 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 016.00 | 30 446.00 | | 53 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 536.00 | 1 309.00 | | 124 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 536.00 | 1 309.00 | | 124 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | 1 004.00 | 1 705.00 | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949.00 | 13 900.00 | 49.00 | 13 949.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 721.00 | 53 016.00 | 1 705.00 | 54 721.00 |