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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 820.00 | 118 662.00 | 4 158.00 | 122 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 9 307.00 | 426.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 602.00 | 127 969.00 | 4 633.00 | 132 602.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 745.00 | 127 969.00 | 51 776.00 | 179 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DH Report à nouveau | | -23 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 219.00 | 37 470.00 | | -38 219.00 |
DL TOTAL (I) | -15 922.00 | 22 297.00 | | -15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 879.00 | 52 000.00 | | 46 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 16.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 11 606.00 | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 8 782.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 697.00 | 72 404.00 | | 67 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 776.00 | 94 701.00 | | 51 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 150.00 | 20 404.00 | | 31 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 027.00 | | 575.00 | 132 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 978.00 | | 575.00 | 131 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 991.00 | 978.00 | | 126 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 991.00 | 978.00 | | 126 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 863.00 | 10 316.00 | 36 547.00 | 46 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 697.00 | 31 150.00 | 36 547.00 | 67 697.00 |