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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 17 652.00 | 65.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 427.00 | 28 906.00 | 59 520.00 | 88 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 403.00 | 41 850.00 | 155 553.00 | 197 403.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 082.00 | 41 850.00 | 205 231.00 | 247 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 509.00 | 70 756.00 | 264 752.00 | 335 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 792.00 | 216 176.00 | | 197 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | -18 383.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 212 653.00 | 206 177.00 | | 212 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 4 306.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 22 308.00 | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 836.00 | 45 250.00 | | 33 836.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 1 304.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 099.00 | 73 169.00 | | 52 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 752.00 | 279 346.00 | | 264 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 3 733.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 3 733.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 414.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 414.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 2 318.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 389.00 | 383 508.00 | | 255 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 913.00 | 401 891.00 | | 248 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475.00 | -18 383.00 | | 6 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | 10 762.00 | | 10 370.00 |