| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 20 350.00 | 11 734.00 | 32 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 793.00 | 31 605.00 | 71 189.00 | 102 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BN En cours de production de biens | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 166.00 | 31 605.00 | 188 561.00 | 220 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 616.00 | | 285 616.00 | 285 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 616.00 | | 285 616.00 | 285 616.00 |
FM Production stockée | | | 24 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 447.00 | | | 313 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 155.00 | | | 311 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 904.00 | | 9 092.00 | 93 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 102 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 37 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | | 9 092.00 | 28 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731.00 | 1 964.00 | 90.00 | 29 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 1 964.00 | 90.00 | 23 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YT Sous‐traitance | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |