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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 11 124.00 | 1 656.00 | 12 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 175.00 | 11 642.00 | 4 534.00 | 16 175.00 |
060 Stock marchandises | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
110 Total général Actif | 101 516.00 | 11 642.00 | 89 875.00 | 101 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 784.00 | | | 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
252 Charges sociales | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 367.00 | | | 21 367.00 |