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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 410.00 | 580.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 10 561.00 | 928.00 | 11 489.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 558.00 | 10 970.00 | 4 588.00 | 15 558.00 |
060 Stock marchandises | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 481.00 | 2 668.00 | 10 813.00 | 13 481.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 140.00 | 2 668.00 | 59 472.00 | 62 140.00 |
110 Total général Actif | 77 698.00 | 13 639.00 | 64 060.00 | 77 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 716.00 | | | 716.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
242 Autres charges externes. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
252 Charges sociales | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 264.00 | | | -18 264.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 291.00 | | | -18 291.00 |