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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 259 839.00 | 254 450.00 | 5 390.00 | 259 839.00 |
AP Constructions | 484 170.00 | 393 537.00 | 90 633.00 | 484 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 135.00 | 100 019.00 | 57 117.00 | 157 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 629.00 | 320 990.00 | 39 640.00 | 360 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 048.00 | 1 075 142.00 | 210 906.00 | 1 286 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 491.00 | 1 075 142.00 | 332 349.00 | 1 407 491.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -84 281.00 | | | -84 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
EA Autres dettes | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 019.00 | | | 275 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 358.00 | 54 851.00 | | 1 261 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 190.00 | 54 745.00 | | 1 237 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | 106.00 | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 768.00 | 59 251.00 | 28 873.00 | 1 044 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 58.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 678.00 | 59 193.00 | 28 873.00 | 1 038 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 801.00 | 24 311.00 | 21 490.00 | 45 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 507.00 | 275 017.00 | 21 490.00 | 296 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |