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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 259 839.00 | 259 839.00 | | 259 839.00 |
AP Constructions | 484 170.00 | 408 494.00 | 75 676.00 | 484 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 505.00 | 110 522.00 | 50 983.00 | 161 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 756.00 | 335 230.00 | 24 526.00 | 359 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 745.00 | 1 120 232.00 | 169 513.00 | 1 289 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 731.00 | 1 120 232.00 | 265 499.00 | 1 385 731.00 |
CU Autres participations | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -73 160.00 | | | -73 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 726.00 | | | -108 726.00 |
DL TOTAL (I) | -72 885.00 | | | -72 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 385.00 | | | 338 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 143.00 | 49 261.00 | 4 171.00 | 1 075 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 996.00 | 49 261.00 | 4 171.00 | 1 068 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 910.00 | 19 803.00 | 123 107.00 | 142 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 385.00 | 215 278.00 | 123 107.00 | 338 385.00 |