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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 3 282.00 | 1 490.00 | 4 772.00 |
AP Constructions | 23 083.00 | 12 472.00 | 10 611.00 | 23 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 101.00 | 34 797.00 | 81 304.00 | 116 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 675.00 | 225 675.00 | 53 000.00 | 278 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 770.00 | 276 226.00 | 361 544.00 | 637 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 014.00 | | 818 014.00 | 818 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -699.00 | | -699.00 | -699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 164.00 | | 493 164.00 | 493 164.00 |
BZ Autres créances | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CF Disponibilités | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 394.00 | | 1 520 394.00 | 1 520 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 164.00 | 276 226.00 | 1 881 939.00 | 2 158 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 326.00 | 195 280.00 | | 118 326.00 |
DH Report à nouveau | 984 727.00 | 984 727.00 | | 984 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 763.00 | 178 046.00 | | 368 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 201.00 | 1 366 438.00 | | 1 480 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 11.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | 1.00 | | 22 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 74 803.00 | | 125 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 258.00 | 117 125.00 | | 129 258.00 |
EA Autres dettes | 124 795.00 | 4 874.00 | | 124 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 738.00 | 315 884.00 | | 401 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 939.00 | 1 682 321.00 | | 1 881 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 738.00 | 315 884.00 | | 401 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 486.00 | | 10 109.00 | 694 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 825.00 | 637 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 825.00 | 417 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | 686.00 | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 261.00 | | 8 421.00 | 476 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 139.00 | | 1 000.00 | 214 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 571.00 | 34 479.00 | 66 825.00 | 308 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 313.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 602.00 | 33 166.00 | 66 825.00 | 306 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | -12 336.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -12 336.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -12 336.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -12 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 493 164.00 | 493 164.00 | | 493 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 897.00 | 564 758.00 | 214 139.00 | 778 897.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 738.00 | 401 738.00 | | 401 738.00 |